Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư và tác động của chúng vào khả năng biến động giá chứng khoán. Dữ liệu chủ yếu cần để thực hiện phân tích kỹ thuật là lịch sử giá chứng khoán và khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Các dữ liệu này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, dự đoán biến động giá và các tín hiệu Mua, tín hiệu Bán để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và có khả năng đem lại kết quả cao.

phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật khác gì so với phân tích cơ bản

Phân tích Cơ bản (Fundamental Analysis) chủ yếu là để xác định “giá trị hợp lý” của cổ phiếu. Các chuyên gia phân tích cơ bản quan tâm nhiều đến mối quan hệ liên thông giữa tình hình tài chính, dự toán tài chính, đội ngũ lãnh đạo, triển vọng của doanh nghiệp và tiềm năng tăng trưởng. Dựa vào đó, các chuyên gia phân tích cơ bản đánh giá về cổ phiếu so với các đơn vị trong cùng ngành, cùng thị trường và đưa ra kết luận xem cổ phiếu đang phân tích có bị định giá thấp hơn hay cao hơn so với giá trị nội tại của nó.

Điểm khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Phần lớn các báo cáo phân tích cổ phiếu của các công ty chứng khoán hoặc các ngân hàng đầu tư được soạn dựa vào các phân tích cơ bản về công ty. Chúng ta đánh giá cao các phân tích cơ bản này nhưng chắc nhà đầu tư cũng đồng ý với chúng tôi rằng cũng cần có một cách tiếp cận thực tế hơn. Đó là việc nhận biết và phân tích cách thức mà nhà đầu tư sử dụng thông tin cơ bản đó như thế nào và quan trọng hơn là phải phán đoán được hành động giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường. Hành vi này thường được xem là mang nhiều cảm tính. Rất nhiều chuyên gia cho rằng đánh giá cảm tính của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định giá cổ phiếu.

Chúng tôi tin rằng phân tích kỹ thuật là chìa khóa để nắm bắt được hành vi của nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích tin rằng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có tính loại trừ nhau. Rất nhiều chiến lược gia và chúng tôi không đồng ý với quan điểm này. Chúng tôi cho rằng chúng bổ trợ rất tốt cho nhau. Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật nên được sử dụng đồng thời khi nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hay bán. Có rất nhiều nhà đầu tư đã thành công dựa trên một sự kết hợp hợp lý giữa Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật.

Tổng quan về các chỉ số phân tích kỹ thuật

Mỗi chỉ số phân tích kỹ thuật trong hướng dẫn này đều có giá trị sử dụng riêng. Do đó, sẽ rất ít khi nhà đầu tư dùng cả 14 chỉ số cùng một lúc trong biểu đồ phân tích của mình. Các chuyên gia phân tích gọi đây là việc “lạm dụng chỉ số” và nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Nhằm tăng cường khả năng thành công trong việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng một hoặc hai chỉ số quen dùng nhất và áp dụng trong biểu đồ phân tích. Như vậy sẽ loại bỏ được yếu tố “nhiễu” từ việc áp dụng quá nhiều các chỉ số.

Khi xác định các chỉ số kỹ thuật đưa vào biểu đồ, nhà đầu tư chỉ nên lựa chọn một chỉ số trong các nhóm chỉ số sau: Nhóm chỉ số xu hướng giá, nhóm chỉ số dao động giá, nhóm chỉ số dựa trên khối lượng.

Nhóm chỉ số xu hướng giá

Nhóm chỉ số này cho biết xu hướng của giá cổ phiếu là tăng hay giảm. Tuy nhiên, trong một ngày giao dịch cụ thể thì giá cổ phiếu sẽ dao động trong biên độ cho phép. Do các chỉ số về xu hướng biến động giá di chuyển cùng chiều với biến động của giá cổ phiếu nên các chỉ số này thường được hiển thị ngay tại đồ thị giá. Có 4 chỉ số xu hướng biến động giá quan trọng mà nhà đầu tư nên áp dụng:

  • Đường trung bình trượt giản đơn: Simple Moving Averages (“SMA”)
  • Đường trung bình trượt theo cấp số nhân: Exponential Moving Averages (“EMA”)
  • Chỉ báo biên độ biến động giá chứng khoán : Bollinger Bands
  • Chỉ số báo hiệu giá đảo chiều: Parabolic SAR (PSAR)

Nhóm chỉ số dao động giá

Nhóm chỉ số này dịch chuyển lên xuống trong một biên độ nhất định dựa trên sự biến động của giá cổ phiếu. Do các chỉ số dao động giá không dịch chuyển cùng hướng với giá chứng khoán nên chúng thường được trình bày phía dưới biểu đồ giá chứng khoán. Có 6 chỉ số dao động giá thông dụng:

  • Chỉ số lưu lượng tiền: Money Flow Index (MFI)
  • Trung bình động hội tụ và phân kỳ: Moving Average Convergence and Divergence (MACD)
  • Tỷ lệ thay đổi: Rate of Change (ROC)
  • Chỉ số sức mạnh tương đối: Relative Strengh Index (RSI)
  • Chỉ số Stochatic chậm và nhanh
  • Chỉ báo Williams %R

Nhóm chỉ số dựa trên khối lượng

Không giống như nhóm chỉ số xu hướng giá và chỉ số dao động giá, thay vì dựa trên giá chứng khoán, các chỉ số này được xây dựng dựa trên khối lượng giao dịch. Do đó, các chỉ số này thường được trình bày phía dưới biểu đồ giá. Có 2 chỉ số thông dụng dựa trên khối lượng giao dịch:

  • Khối lượng
  • Khối lượng + Trung bình trượt

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC:

Related Posts

Đường giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?

Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì? Giá trung bình có trọng số (VWAP), tên đầy đủ là giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số,…

Read more

Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Hiểu rõ và ứng dụng các khái niệm về Mức Hỗ trợ (Support level) và Mức Kháng cự (Resistance level) là điều rất quan trọng khi xây dựng một chiến lược đầu tư kỷ…

Read more

Thế nào là đầu tư theo phân tích kỹ thuật

Đầu tư theo phân tích kỹ thuật là gì? Đây là trường phái đầu tư dựa trên nền tảng của phương pháp phân tích kỹ thuật, phương pháp này giúp…

Read more

Các nhóm chỉ báo kỹ thuật thông dụng trong đầu tư cổ phiếu

Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán giá trong tương lai của chứng khoán thông qua việc phân tích các thông tin liên quan đến giao dịch của chứng khoán…

Read more

Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands và RSI

Về cơ bản, chỉ cần một vài chỉ báo kỹ thuật vừa giới thiệu ở trên bạn cũng có thể tự tin giao dịch rồi. Tuy nhiên, trong điều kiện…

Read more

Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands và các đường MA

Ta thấy giá đi tích lũy trong bands một thời gian dài, các đường EMA đan vào nhau trong thời điểm thị trương đi ngang tích lũy. Khi đường EMA…

Read more

This Post Has 27 Comments

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  2. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  3. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  4. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  5. Excelleent post. I usdd tto be checking constantly this blog and I’m inspired!
    Extrmely heppful infirmation particularly tthe remaining phase 🙂 I deal with sich
    imfo a lot. I usrd too be seewking thuis certain information for a very lengthy time.
    Thank you andd bedst oof luck.

  6. I’ve bren exploring forr a little for aany high-quality articles or bog pposts
    oon this kind off sace . Exploringg inn Yahoo I ultimately sumbled upon this website.
    Studying this ingo So i amm satisfied to convey
    that I ave an increddibly excellennt uncaanny feelong I came upon juust wht I needed.
    I so much certainlly will make surre to ddo nnot put out of yourr mmind this ebsite and provides itt a look regularly.

  7. Hi i amm kavin, itts mmy first occasion tto commentibg anywhere, when i rsad tbis post i thought
    i could alpso mke commentt duue too this sensibble piece of writing.

  8. I’m really ennjoying the design and layout off yojr blog.
    It’s a very esy onn the eyes whichh makes iit much more
    poeasant forr mee tto colme hefe and visit molre often. Did you hire out a desiger to creeate your
    theme? Outstanding work!

  9. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

  10. 📃 You have received 1 email # 56805. Read >>> https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-02-10?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 📃 says:

    a9k15k

  11. 📑 You have received 1 email # 508187. Go > https://forms.gle/pmu6DoAMaAT1Tzu59?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 📑 says:

    8d5358

  12. 📒 You have received a notification # 580065. Open > https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 📒 says:

    bdmtzh

  13. 📢 You have received a message(-s) № 976289. Read >> https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 📢 says:

    v6tqq4

  14. 🗂 You have a email # 953043. Open >> https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 🗂 says:

    sjixaz

  15. 🔗 + 0.75837326 BTC.GET - https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 🔗 says:

    vugk6o

  16. 📏 + 0.75322321 BTC.NEXT - https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 📏 says:

    8ybazl

  17. If you already train your chest, targeting small, particular areas won’t take extra time.
    Combine this session with a few of the superior techniques like negatives,
    partial reps, and drop units for a fair higher test for the inner chest.
    In reality, band actions can create a fair better contraction for the inside chest,
    as the resistance will increase the longer the band gets.
    You also have the choice of adding weight when you can perform a better number of repetitions to continue progressing.

    As Soon As you’ve constructed a good level of bench strength,
    you’ll be able to tweak the form to focus more on the internal chest.
    Lastly, advanced coaching methods can provide additional fatigue to the internal chest, giving
    it a cause to respond with development.
    This makes it a fantastic software for power training, functional
    fitness, and rehabilitation exercises. Dumbbell flyes are a classic isolation train that stretches the pectoral muscles,
    promoting hypertrophy via a full vary of motion. When standing
    (or kneeling), you have no again support, so extra muscular tissues shall be involved for stability and
    you’ll have a larger range of motion. Let’s say
    your objective is to do 3 sets with seconds relaxation between sets, then you will improve the burden when you max out in your rep range.

    It also helps develop strength in your internal chest area when executed with correct
    form and controlled actions. In order to maximise your chest development,
    you should carry out compound and isolation workouts. While an isolation train focuses on a single muscle group, a compound train includes multiple muscle teams.
    The barbell bench press is considered one of the best chest compound exercises, along with the incline bench press.

    The dumbbell bench press is a flexible and highly efficient train that offers a variety of advantages on your chest
    development.
    However the reality is that anybody can chisel out a deeper inner-pec grove with determined, regular effort.
    Mastering three internal pec-focused movements and including one
    chest exercise every week to your routine are the keys to getting there.
    If you’ve been figuring out your chest and doing conventional push-ups for the rationale that first day at the health club, you may have observed that one space
    of your chest is lagging behind the others.

    These faults can put unnecessary strain on the joints and
    decrease the effectiveness of the exercise. Some common faults to keep away from in the course of the wide grip bench
    press include flaring your elbows out too broad, arching your back
    excessively, or lifting your feet off the floor.
    These mistakes can put pointless pressure on your joints and
    decrease the effectiveness of the train. Widespread faults during cable
    crossovers embrace using too much weight, swinging
    the weights, and rounding the shoulders forward.

    A well-developed chest not only enhances upper physique aesthetics but also contributes to improved strength for pushing actions and general athletic efficiency.
    This could be accomplished when utilizing a bench as your
    physique might be positioned against gravity. This will provide
    you with extra weight AND it gives you the advantages of both
    free weight and cable energy curves. We will demonstrate most of these workout
    routines below, but first, let’s speak about rep ranges and weight load for
    cable chest exercises… Although we briefly lined the primary advantages of
    using a cable machine for chest workout routines above, let’s dig in a little deeper…
    Your chest is made up of two muscles, the pectoralis main and pectoralis minor.

    This is identical concept as the previous train, but you will be transferring your arms from low
    to excessive.
    A easy approach to target the inside pecs with a push-up is to slim your hand spacing into
    the diamond place. Internal chest muscular tissues are labored as a result of you can place the hand closer than the shoulder width and squeeze the chest close to
    the highest due to the close hand placement. Dumbbell push-ups are a fantastic train to add to
    your inside chest bodyweight workout arsenal. Incorporate
    progressive overload by gradually growing the load
    or repetitions over time.
    You’re also going to be internally rotating your arms and preserving rigidity on that movement the complete time you’re going
    via these motions. It’s also an excellent train for focusing
    on the entire chest space and creating muscle symmetry.
    Heavy lifting builds an enormous chest—that’s a saying you generally hear around the fitness
    center. Pressing movements should type the spine of your chest routine, and the bench
    press done on the flat bench is without question the primary chest exercise
    out there. Whereas there’s no doubt that beginning off with the
    bench press in your workout will result in making glorious positive aspects,
    that also doesn’t imply you should rely on it exclusively.
    In truth, decline presses emphasize the decrease chest area, and
    incline presses builds the higher chest.
    Incorporate both heavy weights for lower rep ranges (e.g.,
    4-6 reps) and moderate weights for higher rep ranges (e.g., reps) in your chest workouts.

    One of the necessary thing advantages of compound workouts is their
    capability to imitate real-world actions, making them highly practical.

    When you perform compound movements like the deadlift, squat, or bench press,
    you’re basically replicating actions you
    may encounter in every day life or sports activities actions.
    This practical carryover is invaluable because it not solely builds strength but in addition enhances your ability to carry out on an everyday basis
    duties with ease. To proceed making features, it’s essential to
    steadily enhance the load or reps you’re using to problem your
    chest muscle tissue.
    Chiseling a sculpted chest is a standard aim for so much of health lovers, yet focusing on the inside pecs can typically appear difficult.
    With years of expertise in strength and conditioning, I’ve developed methods that focus on these elusive muscle tissue successfully.

    If you’re going to be doing lots of at-home chest workouts, it’s completely price it to spend cash on a set of push-up handles.

    The principal role of the pectoralis main is the adduction (pulling the arm again into your physique after it’s out
    to the side) and internal rotation of the arm. We all know that
    strong pecs or chest muscle tissue not only look good
    but additionally assist us raise extra weight in the gym and in everyday life.

    Cable flyes are one other great chest isolation exercise and alternative to
    the dumbbell chest fly.
    Put your arms down by your aspect and twist your arm in in direction of your body.
    Any time you make that movement is an inside rotation, so arms up above your head
    or parallel to the bottom, that particular twist is delivered to you by your pecs.
    The greatest type for the seated cable chest press
    involves keeping your elbows near your sides
    and maintaining a straight again throughout the train. Avoid locking out your elbows at the
    high of the motion and keep a controlled pace to make sure correct kind.
    In the elbow joint, the triceps brachii, which covers the
    entire again facet of the higher arm, is the one major muscle concerned.

    This movement also enhances shoulder stability and useful strength, making it a useful addition to your routine.

    This train mimics the flat bench dumbbell fly, however again, it offers fixed rigidity throughout.
    You shall be using a slightly higher pulley anchor point than the
    middle fly and you will be keeping your arms up and elevating them up similar to an incline bench.

    The center chest muscular tissues work exhausting whenever you place the
    hand nearer than the shoulder width and squeeze
    the chest close to the highest. Attempt doing both low-rep sets (4-8 reps) and high-rep sets (15-20 reps) in your chest exercises.
    It is important to emphasize the contraction and squeeze of the center chest,
    but extreme emphasis can lead to a decreased range of movement and limit the general effectiveness
    of the exercise.
    There must be rather more to your chest muscle workouts than stacking plates onto a barbell
    and urgent into infinity—that is often a recipe for main problems down the road.
    For the machine, you do not need a spotter and may extra safely push the intensity and attain true muscle failure.

    To goal the middle of the chest, it’s necessary to incorporate workout
    routines that isolate this area specifically. Some efficient workout routines
    for concentrating on the middle chest include incline dumbbell
    flyes, cable crossovers, and the dumbbell pullover. Other muscular tissues concerned in the decline press embrace the pectoralis minor
    and serratus anterior. The pectoralis minor is a small muscle coated by the pectoralis main.
    You don’t need to spend more than a few minutes, and don’t
    over-stretch.
    With the flat, incline, and decline fly, you can also strive one
    arm flys. This will allow you to hone in on one side at a time and incorporate your core extra.
    Like any standing cable fly, you’ll have the ability to both stand straight up in a bilateral stance or you might get
    right into a staggered stance with your torso leaned
    barely ahead. Both are going to work your pecs in an identical method, however the staggered stance goes to permit you to go heavier than the “T” kind.
    Archer push-ups have you ever sitting in a traditional push-up position but with your arms twice wider than shoulder-width apart
    (or more).
    Better but, you presumably can crank them out wherever, anytime and simply
    up the depth by changing the elevation, adding equipment,
    moving your hand and toes positioning, even including
    instability. Actually, it’s greatest you add some variety; exercise
    tedium is as bad on your motivation as it is for your muscular tissues.
    In distinction, the incline cable bench press focuses
    more in your higher pectoralis major all through the
    movement as a end result of the resistance originates from an angle.

    You need to push the stirrups upward and pull them inward at the prime of the movement.

    The triceps pushdown is the most effective cable triceps train for including muscle mass
    to the higher again side of the arms. Research indicates that combining lateral and frontal raises can lead to higher shoulder strength positive aspects than just
    one exercise. This is as a outcome of lateral raises primarily target the center deltoid, whereas frontal raises emphasize
    the anterior deltoid.
    If this is the case for you, think about alternatively using
    an train just like the dumbbell bench press.
    It has been proven to have comparable chest activation to the barbell bench press however
    less triceps activation. Before we get began, it’s necessary that you
    simply set up a solid mind-muscle connection together with your chest.
    Otherwise, you’ll be working secondary muscular tissues and your chest
    won’t grow as much as it could. Researchers confirmed
    that verbal cues helped boost chest activation by 22% during bench press in trained athletes, compared to when no cues had
    been used. Here’s a singular mind-muscle masterpiece
    transfer that creates tons of rigidity on the midline, a major distinction out
    of your traditional pressing movements. However, by making this a unilateral motion as opposed to the standard fly, you
    can really extend past the midline, thereby extending the vary of motion.
    Sculpting your internal chest is achievable with these top 10 workout routines for
    the inside chest. Practical and environment friendly, these workout
    routines can easily be included into your exercise routine.
    It anchors from ribs three via 5 and extends as much as attach
    near the scapula’s prime edge.
    The movement is the same because the dumbbell version, besides you adjust the handles on the
    cable machine. Internal chest muscle tissue – or the realm
    where the muscle fibers connect to the breastbone –
    appear to get skipped and remain mostly undefined.

    Some individuals favor steroids to get these muscles in form,
    but it’s all the time best to work them up with a couple
    of extra workouts. Focusing On the internal chest will have an result on your chest,
    push, or upper body exercise mainly by method of exercise choice and coaching technique.
    Inside chest workout routines that let you really stretch the fibers
    away from the origin point, in addition to to contract onerous at the midline,
    will present that further push for internal chest progress.
    In addition to fundamental training to build energy and dimension within the pecs, many areas
    help create essentially the most aesthetic chest potential.
    As A Outcome Of of the best way the muscle is linked to the rib
    cage, it’s robust to target the internal chest specifically,
    however some workouts hit the entire chest while focusing on the inner pectoral.

    Also visit my web blog … Short Term Effects Of
    Steroids – Icskorea.Co.Kr

  18. 🗂 + 0.75468433 BTC.NEXT - https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 🗂 says:

    b5e8k3

  19. 🔗 You have 1 email № 661869. Read > https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 🔗 says:

    68chas

  20. ✒ You have a transaction from us. Confirm > https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& ✒ says:

    0eea9w

  21. 📇 Email; Operation NoIG39. RECEIVE > https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 📇 says:

    y9xnjl

  22. 🖨 You have received 1 message(-s) # 705420. Read >>> https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=a84d43d22487a317f8c9c05287f4bd1f& 🖨 says:

    86oudy

  23. Thanks foor one’s marvelos posting! I cerrainly enjoyed reading it, yyou maay bee a great author.I will enbsure that I boojmark yoour
    blog andd wilkl often come back ater inn life. I want too enourage continue your
    great work, havfe a niice weekend!

    Loook aat myy website jablex.com

  24. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *